公告送出日期：2025 年 5 月 21 日
基金名称 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金
基金简称 华泰紫金智和利率债
基金主代码 019805
基金合同生效日 2023 年 11 月 15 日
基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华
泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金
合同》、《华泰紫金智和利率债债券型证券投
资基金招募说明书》等相关文件。
收益分配基准日 2025 年 5 月 16 日
基 准 日 基 金 1.0433
份额净值（单
截止收益分配基准日的相关 位：元）
指标 基 准 日 基 金 8,482,921.56
可供分配利
润（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3030
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
权益登记日 2025 年 5 月 23 日
除息日 2025 年 5 月 23 日
现金红利发放日 2025 年 5 月 27 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
投资者选择红利再投资方式的，其现金红利
将按 2025 年 5 月 23 日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值转换为基金份额，再投资所得的基金份额
将于 2025 年 5 月 26 日直接计入其基金账户，
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，
申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方
式，分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选
择为准。
（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不
会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上
海）资产管理有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金
业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招
募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根
据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真
考虑、谨慎决策。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
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